有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
【国内債券通貨プラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年2月16日現在 ] | 当期 [ 平成27年8月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,563,861 | 7,847,853 | |||
| コール・ローン | 252,496,780 | 217,102,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,135,449,743 | 869,189,260 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,270,504 | 511,639 | |||
| 未収利息 | 406 | 349 | |||
| 流動資産合計 | 1,399,781,294 | 1,094,652,046 | |||
| 資産合計 | 1,399,781,294 | 1,094,652,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,169,299 | 2,208,394 | |||
| 未払収益分配金 | 1,387,435 | 1,640,984 | |||
| 未払解約金 | 2,083,503 | 976,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,215 | 53,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,705,347 | 1,339,059 | |||
| その他未払費用 | 4,083 | 3,205 | |||
| 流動負債合計 | 6,417,882 | 6,221,697 | |||
| 負債合計 | 6,417,882 | 6,221,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,387,435,893 | ※1 1,093,989,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,927,519 | ※2 △5,559,261 | |||
| (分配準備積立金) | 27,404,714 | 13,908,884 | |||
| 元本等合計 | 1,393,363,412 | 1,088,430,349 | |||
| 純資産合計 | 1,393,363,412 | 1,088,430,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,399,781,294 | 1,094,652,046 | |||
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