有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 8月15日現在 ] | 当期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,050,326 | 7,025,892 |
| コール・ローン | 499,628,251 | 417,358,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,664,075 | 1,812,179,947 |
| 派生商品評価勘定 | 11,596,405 | 5,102,364 |
| 流動資産合計 | 2,468,939,057 | 2,241,666,968 |
| 資産合計 | 2,468,939,057 | 2,241,666,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,946,480 | 8,217,766 |
| 未払収益分配金 | 2,021,220 | 1,146,766 |
| 未払解約金 | 13,201,676 | 1,842,475 |
| 未払受託者報酬 | 105,743 | 102,088 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,597 | 2,552,210 |
| 未払利息 | 744 | 642 |
| その他未払費用 | 6,334 | 6,113 |
| 流動負債合計 | 25,925,794 | 13,868,060 |
| 負債合計 | 25,925,794 | 13,868,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,525,798 | 2,293,532,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,512,535 | △65,733,739 |
| (分配準備積立金) | 88,532 | 17,279 |
| 元本等合計 | 2,443,013,263 | 2,227,798,908 |
| 純資産合計 | 2,443,013,263 | 2,227,798,908 |
| 負債純資産合計 | 2,468,939,057 | 2,241,666,968 |
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