有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
【国内債券通貨プラス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年2月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年8月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,974,880 | 5,138,890 | |||
| コール・ローン | 470,000,716 | 406,014,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,714,547,052 | 1,390,881,117 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,073,347 | 3,506,559 | |||
| 未収入金 | 1,165,323 | 20,000,000 | |||
| 未収利息 | 784 | 609 | |||
| 流動資産合計 | 2,211,762,102 | 1,825,542,156 | |||
| 資産合計 | 2,211,762,102 | 1,825,542,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,269,243 | 3,088,803 | |||
| 未払金 | 2,125,249 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,310,453 | 1,820,276 | |||
| 未払解約金 | 2,905,531 | 14,583,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,913 | 85,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,647,830 | 2,148,255 | |||
| その他未払費用 | 6,344 | 5,146 | |||
| 流動負債合計 | 22,370,563 | 21,732,218 | |||
| 負債合計 | 22,370,563 | 21,732,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,206,969,149 | ※1 1,820,276,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,577,610 | ※2 △16,466,325 | |||
| (分配準備積立金) | 35,902,286 | 19,837,393 | |||
| 元本等合計 | 2,189,391,539 | 1,803,809,938 | |||
| 純資産合計 | 2,189,391,539 | 1,803,809,938 | |||
| 負債純資産合計 | 2,211,762,102 | 1,825,542,156 | |||
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