臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間	第48計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	74,691,257,146円
期末受益権口数	95,364,369,804口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,832円
期中騰落率	4.90%

計算期間	第49計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	72,048,294,781円
期末受益権口数	93,914,465,578口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,672円
期中騰落率	△1.15%

計算期間	第50計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	69,185,850,959円
期末受益権口数	92,706,887,595口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,463円
期中騰落率	△1.81%