臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第111計算期間
(2021年 5月14日～2021年 6月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,934,627,369円 |
| 期末受益権口数 | 33,457,636,001口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,855円 |
| 期中騰落率 | 1.24% |
| 計算期間 | 第112計算期間
(2021年 6月15日～2021年 7月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 22,015,511,177円 |
| 期末受益権口数 | 33,149,105,233口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,641円 |
| 期中騰落率 | △2.83% |
| 計算期間 | 第113計算期間
(2021年 7月14日～2021年 8月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 21,643,780,313円 |
| 期末受益権口数 | 32,861,389,732口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,586円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
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