臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/25 9:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第105計算期間
(2020年11月14日～2020年12月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,755,353,804円 |
| 期末受益権口数 | 35,978,878,215口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,603円 |
| 期中騰落率 | 1.88% |
| 計算期間 | 第106計算期間
(2020年12月15日～2021年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,814,334,371円 |
| 期末受益権口数 | 35,570,290,895口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,695円 |
| 期中騰落率 | 1.70% |
| 計算期間 | 第107計算期間
(2021年 1月14日～2021年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 23,515,411,386円 |
| 期末受益権口数 | 34,971,128,851口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,724円 |
| 期中騰落率 | 0.73% |
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