臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/22 9:46
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第57計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 60,366,166,036円 |
| 期末受益権口数 | 80,927,721,110口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,459円 |
| 期中騰落率 | 4.57% |
| 計算期間 | 第58計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 58,449,778,619円 |
| 期末受益権口数 | 78,857,648,279口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,412円 |
| 期中騰落率 | △0.09% |
| 計算期間 | 第59計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 57,414,655,918円 |
| 期末受益権口数 | 76,614,477,361口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,494円 |
| 期中騰落率 | 1.65% |
