臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間	第99計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	24,499,878,350円
期末受益権口数	39,056,914,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,273円
期中騰落率	5.50%

計算期間	第100計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	24,360,982,185円
期末受益権口数	38,584,294,618口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,314円
期中騰落率	0.97%

計算期間	第101計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	24,476,425,326円
期末受益権口数	37,935,491,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,452円
期中騰落率	2.50%