臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第84計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 33,284,386,092円 |
| 期末受益権口数 | 50,243,559,606口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,625円 |
| 期中騰落率 | 1.12% |
| 計算期間 | 第85計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 33,146,564,513円 |
| 期末受益権口数 | 49,300,945,582口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,723円 |
| 期中騰落率 | 1.93% |
| 計算期間 | 第86計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 31,748,215,793円 |
| 期末受益権口数 | 48,790,782,831口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,507円 |
| 期中騰落率 | △2.77% |
