臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 第126計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,775,006,132円 |
| 期末受益権口数 | 28,954,973,329口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,484円 |
| 期中騰落率 | 2.65% |
| 計算期間 | 第127計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,095,613,961円 |
| 期末受益権口数 | 28,730,507,847口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,950円 |
| 期中騰落率 | △7.93% |
| 計算期間 | 第128計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 17,564,654,225円 |
| 期末受益権口数 | 28,448,219,294口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,174円 |
| 期中騰落率 | 4.10% |
