臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間第126計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額18,775,006,132円
期末受益権口数28,954,973,329口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,484円
期中騰落率2.65%

計算期間第127計算期間
(2022年 9月14日~2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額17,095,613,961円
期末受益権口数28,730,507,847口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,950円
期中騰落率△7.93%

計算期間第128計算期間
(2022年10月14日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額17,564,654,225円
期末受益権口数28,448,219,294口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,174円
期中騰落率4.10%