臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,658,398,785円
期末受益権口数	29,718,138,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,278円
期中騰落率	5.26%

計算期間	第124計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,267,742,100円
期末受益権口数	29,584,316,561口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,175円
期中騰落率	△1.32%

計算期間	第125計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,597,399,937円
期末受益権口数	29,350,346,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,336円
期中騰落率	2.93%