臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間	第135計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,399,914,466円
期末受益権口数	26,991,518,767口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,076円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第136計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,869,897,904円
期末受益権口数	26,652,206,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,954円
期中騰落率	△1.68%

計算期間	第137計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,052,862,370円
期末受益権口数	26,517,995,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,054円
期中騰落率	2.02%