臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,355,542,221円
期末受益権口数	27,497,897,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,948円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第133計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,483,451,069円
期末受益権口数	27,419,467,007口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,012円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第134計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,491,352,742円
期末受益権口数	27,236,226,717口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,055円
期中騰落率	1.05%