有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年 1月22日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 1月22日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,237,559 | 31,256,172 |
| 親投資信託受益証券 | 7,818,979,897 | 4,655,700,512 |
| 未収入金 | 170,114,111 | 16,112,587 |
| 未収利息 | 112 | 39 |
| 流動資産合計 | 8,046,331,679 | 4,703,069,310 |
| 資産合計 | 8,046,331,679 | 4,703,069,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,081,147 | 34,011,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,605 | 1,325,946 |
| 未払委託者報酬 | 13,577,447 | 11,933,483 |
| 流動負債合計 | 227,167,199 | 47,270,501 |
| 負債合計 | 227,167,199 | 47,270,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,797,005,491 | 3,988,325,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,022,158,989 | 667,473,378 |
| (分配準備積立金) | (70,089,402) | (69,890,179) |
| 元本等合計 | 7,819,164,480 | 4,655,798,809 |
| 純資産合計 | 7,819,164,480 | 4,655,798,809 |
| 負債純資産合計 | 8,046,331,679 | 4,703,069,310 |
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