有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月23日現在) | 第23期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,540,980 | 4,191,398 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,709,048 | 1,002,309,725 |
| 未収入金 | 3,245,058 | 316,412 |
| 流動資産合計 | 1,032,495,086 | 1,006,817,535 |
| 資産合計 | 1,032,495,086 | 1,006,817,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,374,711 | 1,193,006 |
| 未払受託者報酬 | 289,969 | 281,413 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,696 | 2,532,602 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| 流動負債合計 | 6,274,377 | 4,007,023 |
| 負債合計 | 6,274,377 | 4,007,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,928,535 | 865,337,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,292,174 | 137,473,472 |
| (分配準備積立金) | 32,114,116 | 29,712,896 |
| 元本等合計 | 1,026,220,709 | 1,002,810,512 |
| 純資産合計 | 1,026,220,709 | 1,002,810,512 |
| 負債純資産合計 | 1,032,495,086 | 1,006,817,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
