有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 1月22日現在) | 第19期 (2020年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,812 | - |
| コール・ローン | 4,436,364 | 4,475,818 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,633,507 | 1,289,980,902 |
| 未収入金 | 1,636,403 | 1,229,725 |
| 流動資産合計 | 1,260,858,086 | 1,295,686,445 |
| 資産合計 | 1,260,858,086 | 1,295,686,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,158,765 | 1,510,058 |
| 未払受託者報酬 | 343,852 | 355,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,634 | 3,195,026 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 63 | - |
| 流動負債合計 | 5,597,326 | 5,060,093 |
| 負債合計 | 5,597,326 | 5,060,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,590,422 | 1,029,422,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,670,338 | 261,204,025 |
| (分配準備積立金) | 38,431,037 | 39,866,080 |
| 元本等合計 | 1,255,260,760 | 1,290,626,352 |
| 純資産合計 | 1,255,260,760 | 1,290,626,352 |
| 負債純資産合計 | 1,260,858,086 | 1,295,686,445 |
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