有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月22日現在) | 第15期 (平成28年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,998,343 | 9,305,269 |
| 親投資信託受益証券 | 3,185,399,057 | 2,717,805,989 |
| 未収入金 | 121,734,928 | 956,155 |
| 未収利息 | 35 | 14 |
| 流動資産合計 | 3,331,132,363 | 2,728,067,427 |
| 資産合計 | 3,331,132,363 | 2,728,067,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,215,660 | 2,260,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,041 | 789,052 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,273 | 7,101,417 |
| 流動負債合計 | 145,625,974 | 10,151,293 |
| 負債合計 | 145,625,974 | 10,151,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,646,518,511 | 2,232,939,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 538,987,878 | 484,977,073 |
| (分配準備積立金) | 81,042,271 | 88,599,590 |
| 元本等合計 | 3,185,506,389 | 2,717,916,134 |
| 純資産合計 | 3,185,506,389 | 2,717,916,134 |
| 負債純資産合計 | 3,331,132,363 | 2,728,067,427 |
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