有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 1月22日現在) | 第18期 (2019年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 151,812 |
| コール・ローン | 4,795,033 | 4,436,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,722,531 | 1,254,633,507 |
| 未収入金 | 574,756 | 1,636,403 |
| 流動資産合計 | 1,307,092,320 | 1,260,858,086 |
| 資産合計 | 1,307,092,320 | 1,260,858,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,109,807 | 2,158,765 |
| 未払受託者報酬 | 360,890 | 343,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,248,006 | 3,094,634 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | - | 63 |
| 流動負債合計 | 4,718,710 | 5,597,326 |
| 負債合計 | 4,718,710 | 5,597,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,054,266,142 | 1,007,590,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,107,468 | 247,670,338 |
| (分配準備積立金) | 37,566,809 | 38,431,037 |
| 元本等合計 | 1,302,373,610 | 1,255,260,760 |
| 純資産合計 | 1,302,373,610 | 1,255,260,760 |
| 負債純資産合計 | 1,307,092,320 | 1,260,858,086 |
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