有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月24日現在) | 第22期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,672,927 | 3,540,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,558,768 | 1,025,709,048 |
| 未収入金 | 1,269,534 | 3,245,058 |
| 流動資産合計 | 1,125,501,229 | 1,032,495,086 |
| 資産合計 | 1,125,501,229 | 1,032,495,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,130,038 | 3,374,711 |
| 未払受託者報酬 | 325,326 | 289,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,879 | 2,609,696 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| 流動負債合計 | 7,383,252 | 6,274,377 |
| 負債合計 | 7,383,252 | 6,274,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,793,815 | 878,928,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,324,162 | 147,292,174 |
| (分配準備積立金) | 33,976,014 | 32,114,116 |
| 元本等合計 | 1,118,117,977 | 1,026,220,709 |
| 純資産合計 | 1,118,117,977 | 1,026,220,709 |
| 負債純資産合計 | 1,125,501,229 | 1,032,495,086 |
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