有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 1月22日現在) | 第16期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,305,269 | 5,200,103 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,805,989 | 1,503,533,432 |
| 未収入金 | 956,155 | 7,904,586 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 2,728,067,427 | 1,516,638,121 |
| 資産合計 | 2,728,067,427 | 1,516,638,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260,824 | 8,797,875 |
| 未払受託者報酬 | 789,052 | 427,809 |
| 未払委託者報酬 | 7,101,417 | 3,850,207 |
| 未払利息 | - | 12 |
| 流動負債合計 | 10,151,293 | 13,075,903 |
| 負債合計 | 10,151,293 | 13,075,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,232,939,061 | 1,213,870,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,977,073 | 289,691,221 |
| (分配準備積立金) | 88,599,590 | 42,670,692 |
| 元本等合計 | 2,717,916,134 | 1,503,562,218 |
| 純資産合計 | 2,717,916,134 | 1,503,562,218 |
| 負債純資産合計 | 2,728,067,427 | 1,516,638,121 |
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