- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月22日現在) | 第25期 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,365,245 | 2,887,484 |
| 親投資信託受益証券 | 969,999,886 | 844,089,157 |
| 未収入金 | 2,455,640 | 904,270 |
| 未収利息 | 19 | 56 |
| 流動資産合計 | 975,820,790 | 847,880,967 |
| 資産合計 | 975,820,790 | 847,880,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,970,106 | 1,538,488 |
| 未払受託者報酬 | 244,648 | 198,095 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,698 | 1,634,169 |
| 流動負債合計 | 5,335,452 | 3,370,752 |
| 負債合計 | 5,335,452 | 3,370,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,710,381 | 816,322,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,774,957 | 28,187,971 |
| (分配準備積立金) | 28,887,396 | 29,536,802 |
| 元本等合計 | 970,485,338 | 844,510,215 |
| 純資産合計 | 970,485,338 | 844,510,215 |
| 負債純資産合計 | 975,820,790 | 847,880,967 |
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