有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月22日現在) | 第14期 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,256,172 | 23,998,343 |
| 親投資信託受益証券 | 4,655,700,512 | 3,185,399,057 |
| 未収入金 | 16,112,587 | 121,734,928 |
| 未収利息 | 39 | 35 |
| 流動資産合計 | 4,703,069,310 | 3,331,132,363 |
| 資産合計 | 4,703,069,310 | 3,331,132,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,011,072 | 132,215,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,946 | 1,341,041 |
| 未払委託者報酬 | 11,933,483 | 12,069,273 |
| 流動負債合計 | 47,270,501 | 145,625,974 |
| 負債合計 | 47,270,501 | 145,625,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,988,325,431 | 2,646,518,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 667,473,378 | 538,987,878 |
| (分配準備積立金) | 69,890,179 | 81,042,271 |
| 元本等合計 | 4,655,798,809 | 3,185,506,389 |
| 純資産合計 | 4,655,798,809 | 3,185,506,389 |
| 負債純資産合計 | 4,703,069,310 | 3,331,132,363 |
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