有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月22日現在) | 第24期 (2025年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,191,398 | 3,365,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,309,725 | 969,999,886 |
| 未収入金 | 316,412 | 2,455,640 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 1,006,817,535 | 975,820,790 |
| 資産合計 | 1,006,817,535 | 975,820,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,193,006 | 2,970,106 |
| 未払受託者報酬 | 281,413 | 244,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,602 | 2,120,698 |
| 未払利息 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 4,007,023 | 5,335,452 |
| 負債合計 | 4,007,023 | 5,335,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,337,040 | 869,710,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,473,472 | 100,774,957 |
| (分配準備積立金) | 29,712,896 | 28,887,396 |
| 元本等合計 | 1,002,810,512 | 970,485,338 |
| 純資産合計 | 1,002,810,512 | 970,485,338 |
| 負債純資産合計 | 1,006,817,535 | 975,820,790 |
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