有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月22日現在) | 第20期 (2021年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,475,818 | 4,297,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,980,902 | 1,203,201,346 |
| 未収入金 | 1,229,725 | 211,946 |
| 流動資産合計 | 1,295,686,445 | 1,207,711,085 |
| 資産合計 | 1,295,686,445 | 1,207,711,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,510,058 | 545,153 |
| 未払受託者報酬 | 355,007 | 336,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,026 | 3,025,858 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| 流動負債合計 | 5,060,093 | 3,907,226 |
| 負債合計 | 5,060,093 | 3,907,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,422,327 | 972,729,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,204,025 | 231,074,822 |
| (分配準備積立金) | 39,866,080 | 36,604,045 |
| 元本等合計 | 1,290,626,352 | 1,203,803,859 |
| 純資産合計 | 1,290,626,352 | 1,203,803,859 |
| 負債純資産合計 | 1,295,686,445 | 1,207,711,085 |
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