有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年 2月21日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 2月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,477,813 | 37,072,315 |
| 親投資信託受益証券 | 9,678,415,273 | 7,969,542,935 |
| 未収入金 | 44,273,038 | 17,174,090 |
| 未収利息 | 79 | 48 |
| 流動資産合計 | 9,765,166,203 | 8,023,789,388 |
| 資産合計 | 9,765,166,203 | 8,023,789,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,308,956 | 8,305,150 |
| 未払解約金 | 41,084,697 | 14,309,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,432,554 | 2,251,623 |
| 未払委託者報酬 | 31,623,116 | 29,271,006 |
| 流動負債合計 | 86,449,323 | 54,136,799 |
| 負債合計 | 86,449,323 | 54,136,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,654,478,036 | 4,152,575,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,024,238,844 | 3,817,077,381 |
| (分配準備積立金) | (1,108,312,424) | (1,506,408,526) |
| 元本等合計 | 9,678,716,880 | 7,969,652,589 |
| 純資産合計 | 9,678,716,880 | 7,969,652,589 |
| 負債純資産合計 | 9,765,166,203 | 8,023,789,388 |
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