- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月22日現在) | 第21期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,675,685 | 23,565,958 |
| 親投資信託受益証券 | 5,424,414,646 | 5,276,264,921 |
| 未収入金 | 478,841 | 115,012 |
| 流動資産合計 | 5,451,569,172 | 5,299,945,891 |
| 資産合計 | 5,451,569,172 | 5,299,945,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,881,889 | 1,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,318 | 1,503,321 |
| 未払委託者報酬 | 20,011,095 | 19,543,134 |
| 未払利息 | 21 | 27 |
| 流動負債合計 | 24,432,323 | 21,048,316 |
| 負債合計 | 24,432,323 | 21,048,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,465,805,631 | 2,375,768,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,961,331,218 | 2,903,128,817 |
| (分配準備積立金) | 1,471,703,387 | 1,420,519,644 |
| 元本等合計 | 5,427,136,849 | 5,278,897,575 |
| 純資産合計 | 5,427,136,849 | 5,278,897,575 |
| 負債純資産合計 | 5,451,569,172 | 5,299,945,891 |
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