有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 2月21日現在) | 第18期 (2019年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,036,376 | 24,636,311 |
| 親投資信託受益証券 | 5,575,363,629 | 5,435,360,827 |
| 未収入金 | 3,930,460 | 3,244,700 |
| 流動資産合計 | 5,604,330,465 | 5,463,241,838 |
| 資産合計 | 5,604,330,465 | 5,463,241,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,873,952 | 4,313,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,788 | 1,488,953 |
| 未払委託者報酬 | 20,719,175 | 19,356,284 |
| 未払利息 | 49 | 58 |
| 流動負債合計 | 26,186,964 | 25,158,563 |
| 負債合計 | 26,186,964 | 25,158,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,747,610,322 | 2,654,781,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,830,533,179 | 2,783,301,898 |
| (分配準備積立金) | 1,545,042,465 | 1,523,593,135 |
| 元本等合計 | 5,578,143,501 | 5,438,083,275 |
| 純資産合計 | 5,578,143,501 | 5,438,083,275 |
| 負債純資産合計 | 5,604,330,465 | 5,463,241,838 |
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