有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 2月21日現在) | 第20期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,571,337 | 26,675,685 |
| 親投資信託受益証券 | 5,667,986,386 | 5,424,414,646 |
| 未収入金 | 1,029,900 | 478,841 |
| 流動資産合計 | 5,694,587,623 | 5,451,569,172 |
| 資産合計 | 5,694,587,623 | 5,451,569,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,476,345 | 2,881,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,452 | 1,539,318 |
| 未払委託者報酬 | 19,791,836 | 20,011,095 |
| 未払利息 | 11 | 21 |
| 流動負債合計 | 23,790,644 | 24,432,323 |
| 負債合計 | 23,790,644 | 24,432,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,587,768,255 | 2,465,805,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,083,028,724 | 2,961,331,218 |
| (分配準備積立金) | 1,547,132,422 | 1,471,703,387 |
| 元本等合計 | 5,670,796,979 | 5,427,136,849 |
| 純資産合計 | 5,670,796,979 | 5,427,136,849 |
| 負債純資産合計 | 5,694,587,623 | 5,451,569,172 |
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