有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 2月21日現在) | 第23期 (2024年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,914,926 | 24,348,694 |
| 親投資信託受益証券 | 5,130,576,534 | 5,589,748,253 |
| 未収入金 | 233,645 | 1,209,687 |
| 流動資産合計 | 5,153,725,105 | 5,615,306,634 |
| 資産合計 | 5,153,725,105 | 5,615,306,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,220 | 1,340,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,841 | 1,530,539 |
| 未払委託者報酬 | 19,016,859 | 19,896,866 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| 流動負債合計 | 20,580,927 | 22,767,871 |
| 負債合計 | 20,580,927 | 22,767,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,179,954 | 2,217,902,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,808,964,224 | 3,374,636,065 |
| (分配準備積立金) | 1,405,695,200 | 1,560,488,507 |
| 元本等合計 | 5,133,144,178 | 5,592,538,763 |
| 純資産合計 | 5,133,144,178 | 5,592,538,763 |
| 負債純資産合計 | 5,153,725,105 | 5,615,306,634 |
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