- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 2月21日現在) | 第17期 (平成30年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,110,858 | 25,036,376 |
| 親投資信託受益証券 | 6,103,060,430 | 5,575,363,629 |
| 未収入金 | 2,480,140 | 3,930,460 |
| 流動資産合計 | 6,128,651,428 | 5,604,330,465 |
| 資産合計 | 6,128,651,428 | 5,604,330,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,241,938 | 3,873,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,760 | 1,593,788 |
| 未払委託者報酬 | 21,498,815 | 20,719,175 |
| 未払利息 | 39 | 49 |
| 流動負債合計 | 25,394,552 | 26,186,964 |
| 負債合計 | 25,394,552 | 26,186,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,072,050,327 | 2,747,610,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,031,206,549 | 2,830,533,179 |
| (分配準備積立金) | 1,689,265,494 | 1,545,042,465 |
| 元本等合計 | 6,103,256,876 | 5,578,143,501 |
| 純資産合計 | 6,103,256,876 | 5,578,143,501 |
| 負債純資産合計 | 6,128,651,428 | 5,604,330,465 |
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