有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月22日現在) | 第16期 (平成29年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,814,673 | - |
| コール・ローン | 2,399,640 | 23,110,858 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,188,706 | 6,103,060,430 |
| 未収入金 | 243,465 | 2,480,140 |
| 流動資産合計 | 7,047,646,484 | 6,128,651,428 |
| 資産合計 | 7,047,646,484 | 6,128,651,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,179,773 | 2,241,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,007,776 | 1,653,760 |
| 未払委託者報酬 | 26,101,080 | 21,498,815 |
| 未払利息 | - | 39 |
| 流動負債合計 | 29,288,629 | 25,394,552 |
| 負債合計 | 29,288,629 | 25,394,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,406,221,824 | 3,072,050,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,612,136,031 | 3,031,206,549 |
| (分配準備積立金) | 1,847,224,912 | 1,689,265,494 |
| 元本等合計 | 7,018,357,855 | 6,103,256,876 |
| 純資産合計 | 7,018,357,855 | 6,103,256,876 |
| 負債純資産合計 | 7,047,646,484 | 6,128,651,428 |
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