有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 2月21日現在) | 第25期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,786,725 | 19,654,458 |
| 親投資信託受益証券 | 5,434,497,265 | 5,907,704,022 |
| 未収入金 | 6,821,362 | 343,087 |
| 未収利息 | 290 | 386 |
| 流動資産合計 | 5,464,105,642 | 5,927,701,953 |
| 資産合計 | 5,464,105,642 | 5,927,701,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,181,656 | 742,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,831 | 1,304,264 |
| 未払委託者報酬 | 17,292,453 | 14,998,971 |
| 流動負債合計 | 26,875,940 | 17,045,768 |
| 負債合計 | 26,875,940 | 17,045,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,564,439 | 2,042,280,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,308,665,263 | 3,868,375,974 |
| (分配準備積立金) | 1,549,890,035 | 2,088,198,789 |
| 元本等合計 | 5,437,229,702 | 5,910,656,185 |
| 純資産合計 | 5,437,229,702 | 5,910,656,185 |
| 負債純資産合計 | 5,464,105,642 | 5,927,701,953 |
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