有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 2月21日現在) | 第14期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,072,315 | 32,073,139 |
| 親投資信託受益証券 | 7,969,542,935 | 7,817,860,097 |
| 未収入金 | 17,174,090 | 20,561,328 |
| 未収利息 | 48 | 47 |
| 流動資産合計 | 8,023,789,388 | 7,870,494,611 |
| 資産合計 | 8,023,789,388 | 7,870,494,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,305,150 | 7,156,511 |
| 未払解約金 | 14,309,020 | 12,582,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,251,623 | 2,316,816 |
| 未払委託者報酬 | 29,271,006 | 30,118,534 |
| 流動負債合計 | 54,136,799 | 52,174,381 |
| 負債合計 | 54,136,799 | 52,174,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,152,575,208 | 3,578,255,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,817,077,381 | 4,240,064,352 |
| (分配準備積立金) | 1,506,408,526 | 1,900,926,713 |
| 元本等合計 | 7,969,652,589 | 7,818,320,230 |
| 純資産合計 | 7,969,652,589 | 7,818,320,230 |
| 負債純資産合計 | 8,023,789,388 | 7,870,494,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
