有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 2月21日現在) | 第22期 (2023年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,565,958 | 22,914,926 |
| 親投資信託受益証券 | 5,276,264,921 | 5,130,576,534 |
| 未収入金 | 115,012 | 233,645 |
| 流動資産合計 | 5,299,945,891 | 5,153,725,105 |
| 資産合計 | 5,299,945,891 | 5,153,725,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,834 | 101,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,321 | 1,462,841 |
| 未払委託者報酬 | 19,543,134 | 19,016,859 |
| 未払利息 | 27 | 7 |
| 流動負債合計 | 21,048,316 | 20,580,927 |
| 負債合計 | 21,048,316 | 20,580,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,768,758 | 2,324,179,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,903,128,817 | 2,808,964,224 |
| (分配準備積立金) | 1,420,519,644 | 1,405,695,200 |
| 元本等合計 | 5,278,897,575 | 5,133,144,178 |
| 純資産合計 | 5,278,897,575 | 5,133,144,178 |
| 負債純資産合計 | 5,299,945,891 | 5,153,725,105 |
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