有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 2月21日現在) | 第19期 (2020年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,636,311 | 25,571,337 |
| 親投資信託受益証券 | 5,435,360,827 | 5,667,986,386 |
| 未収入金 | 3,244,700 | 1,029,900 |
| 流動資産合計 | 5,463,241,838 | 5,694,587,623 |
| 資産合計 | 5,463,241,838 | 5,694,587,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,313,268 | 2,476,345 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,953 | 1,522,452 |
| 未払委託者報酬 | 19,356,284 | 19,791,836 |
| 未払利息 | 58 | 11 |
| 流動負債合計 | 25,158,563 | 23,790,644 |
| 負債合計 | 25,158,563 | 23,790,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,654,781,377 | 2,587,768,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,783,301,898 | 3,083,028,724 |
| (分配準備積立金) | 1,523,593,135 | 1,547,132,422 |
| 元本等合計 | 5,438,083,275 | 5,670,796,979 |
| 純資産合計 | 5,438,083,275 | 5,670,796,979 |
| 負債純資産合計 | 5,463,241,838 | 5,694,587,623 |
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