有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年 2月21日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 2月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,888,740 | 26,244,387 |
| 親投資信託受益証券 | 5,471,266,310 | 5,013,384,015 |
| 未収入金 | 21,251,878 | 4,015,141 |
| 未収利息 | 59 | 34 |
| 流動資産合計 | 5,524,406,987 | 5,043,643,577 |
| 資産合計 | 5,524,406,987 | 5,043,643,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,254,648 | 6,462,488 |
| 未払解約金 | 22,481,067 | 7,479,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,308 | 1,968,957 |
| 未払委託者報酬 | 18,555,565 | 20,533,365 |
| 流動負債合計 | 52,070,588 | 36,444,136 |
| 負債合計 | 52,070,588 | 36,444,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,627,324,378 | 3,231,244,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 845,012,021 | 1,775,955,395 |
| (分配準備積立金) | (433,984,675) | (1,325,363,053) |
| 元本等合計 | 5,472,336,399 | 5,007,199,441 |
| 純資産合計 | 5,472,336,399 | 5,007,199,441 |
| 負債純資産合計 | 5,524,406,987 | 5,043,643,577 |
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