有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 2月23日現在) | 第15期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,708,020 |
| コール・ローン | 25,644,840 | 1,763,667 |
| 親投資信託受益証券 | 5,568,146,656 | 4,344,349,493 |
| 未収入金 | 18,565,911 | 793,899 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 5,612,357,445 | 4,366,615,079 |
| 資産合計 | 5,612,357,445 | 4,366,615,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,714,208 | - |
| 未払解約金 | 20,667,580 | 888,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,192 | 1,843,788 |
| 未払委託者報酬 | 21,224,153 | 19,227,998 |
| 流動負債合計 | 49,641,133 | 21,960,527 |
| 負債合計 | 49,641,133 | 21,960,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,104,411 | 2,669,924,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,705,611,901 | 1,674,730,443 |
| (分配準備積立金) | 2,101,882,738 | 1,862,600,730 |
| 元本等合計 | 5,562,716,312 | 4,344,654,552 |
| 純資産合計 | 5,562,716,312 | 4,344,654,552 |
| 負債純資産合計 | 5,612,357,445 | 4,366,615,079 |
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