有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 2月21日現在) | 第23期 (2024年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,338,686 | 41,114,136 |
| 親投資信託受益証券 | 7,073,524,268 | 9,040,173,712 |
| 未収入金 | 5,082,828 | 2,076,271 |
| 流動資産合計 | 7,112,945,782 | 9,083,364,119 |
| 資産合計 | 7,112,945,782 | 9,083,364,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,307,236 | 1,926,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,246 | 3,212,602 |
| 未払委託者報酬 | 27,898,937 | 33,502,831 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| 流動負債合計 | 35,881,430 | 38,641,703 |
| 負債合計 | 35,881,430 | 38,641,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,582,406 | 1,744,644,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,265,481,946 | 7,300,078,233 |
| (分配準備積立金) | 4,106,647,868 | 6,026,341,512 |
| 元本等合計 | 7,077,064,352 | 9,044,722,416 |
| 純資産合計 | 7,077,064,352 | 9,044,722,416 |
| 負債純資産合計 | 7,112,945,782 | 9,083,364,119 |
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