有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 2月21日現在) | 第25期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,977,547 | 38,331,396 |
| 親投資信託受益証券 | 10,378,265,900 | 12,022,626,421 |
| 未収入金 | 6,111,775 | 3,318,674 |
| 未収利息 | 547 | 753 |
| 流動資産合計 | 10,427,355,769 | 12,064,277,244 |
| 資産合計 | 10,427,355,769 | 12,064,277,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,448,388 | 2,643,546 |
| 未払受託者報酬 | 3,656,368 | 3,956,174 |
| 未払委託者報酬 | 32,731,961 | 29,011,899 |
| 流動負債合計 | 43,836,717 | 35,611,619 |
| 負債合計 | 43,836,717 | 35,611,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,326,883 | 1,602,176,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,724,192,169 | 10,426,488,928 |
| (分配準備積立金) | 7,352,126,896 | 8,939,920,269 |
| 元本等合計 | 10,383,519,052 | 12,028,665,625 |
| 純資産合計 | 10,383,519,052 | 12,028,665,625 |
| 負債純資産合計 | 10,427,355,769 | 12,064,277,244 |
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