有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月22日現在) | 第21期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,297,650 | 32,889,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,249,791 | 6,473,913,423 |
| 未収入金 | 7,299,954 | - |
| 流動資産合計 | 5,696,847,395 | 6,506,802,827 |
| 資産合計 | 5,696,847,395 | 6,506,802,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,527,984 | 22,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,033,013 | 2,590,334 |
| 未払委託者報酬 | 21,201,268 | 27,013,396 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| 流動負債合計 | 30,762,286 | 29,626,662 |
| 負債合計 | 30,762,286 | 29,626,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,200,883 | 1,830,596,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,772,884,226 | 4,646,579,447 |
| (分配準備積立金) | 2,875,658,899 | 3,619,203,931 |
| 元本等合計 | 5,666,085,109 | 6,477,176,165 |
| 純資産合計 | 5,666,085,109 | 6,477,176,165 |
| 負債純資産合計 | 5,696,847,395 | 6,506,802,827 |
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