有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 2月21日現在) | 第24期 (2025年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,114,136 | 42,977,547 |
| 親投資信託受益証券 | 9,040,173,712 | 10,378,265,900 |
| 未収入金 | 2,076,271 | 6,111,775 |
| 未収利息 | - | 547 |
| 流動資産合計 | 9,083,364,119 | 10,427,355,769 |
| 資産合計 | 9,083,364,119 | 10,427,355,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,926,263 | 7,448,388 |
| 未払受託者報酬 | 3,212,602 | 3,656,368 |
| 未払委託者報酬 | 33,502,831 | 32,731,961 |
| 未払利息 | 7 | - |
| 流動負債合計 | 38,641,703 | 43,836,717 |
| 負債合計 | 38,641,703 | 43,836,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,644,183 | 1,659,326,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,300,078,233 | 8,724,192,169 |
| (分配準備積立金) | 6,026,341,512 | 7,352,126,896 |
| 元本等合計 | 9,044,722,416 | 10,383,519,052 |
| 純資産合計 | 9,044,722,416 | 10,383,519,052 |
| 負債純資産合計 | 9,083,364,119 | 10,427,355,769 |
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