有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 2月21日現在) | 第22期 (2023年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,889,404 | 34,338,686 |
| 親投資信託受益証券 | 6,473,913,423 | 7,073,524,268 |
| 未収入金 | - | 5,082,828 |
| 流動資産合計 | 6,506,802,827 | 7,112,945,782 |
| 資産合計 | 6,506,802,827 | 7,112,945,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,894 | 5,307,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,334 | 2,675,246 |
| 未払委託者報酬 | 27,013,396 | 27,898,937 |
| 未払利息 | 38 | 11 |
| 流動負債合計 | 29,626,662 | 35,881,430 |
| 負債合計 | 29,626,662 | 35,881,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,596,718 | 1,811,582,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,646,579,447 | 5,265,481,946 |
| (分配準備積立金) | 3,619,203,931 | 4,106,647,868 |
| 元本等合計 | 6,477,176,165 | 7,077,064,352 |
| 純資産合計 | 6,477,176,165 | 7,077,064,352 |
| 負債純資産合計 | 6,506,802,827 | 7,112,945,782 |
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