有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 2月21日現在) | 第14期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,244,387 | 25,644,840 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,384,015 | 5,568,146,656 |
| 未収入金 | 4,015,141 | 18,565,911 |
| 未収利息 | 34 | 38 |
| 流動資産合計 | 5,043,643,577 | 5,612,357,445 |
| 資産合計 | 5,043,643,577 | 5,612,357,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,462,488 | 5,714,208 |
| 未払解約金 | 7,479,326 | 20,667,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,957 | 2,035,192 |
| 未払委託者報酬 | 20,533,365 | 21,224,153 |
| 流動負債合計 | 36,444,136 | 49,641,133 |
| 負債合計 | 36,444,136 | 49,641,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,231,244,046 | 2,857,104,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,775,955,395 | 2,705,611,901 |
| (分配準備積立金) | 1,325,363,053 | 2,101,882,738 |
| 元本等合計 | 5,007,199,441 | 5,562,716,312 |
| 純資産合計 | 5,007,199,441 | 5,562,716,312 |
| 負債純資産合計 | 5,043,643,577 | 5,612,357,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
