有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 2月21日現在) | 第17期 (平成30年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,149,487 | 25,146,096 |
| 親投資信託受益証券 | 4,964,988,895 | 5,042,661,586 |
| 未収入金 | 3,805,513 | 125,685 |
| 流動資産合計 | 4,989,943,895 | 5,067,933,367 |
| 資産合計 | 4,989,943,895 | 5,067,933,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,445,093 | 110,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,768,831 | 1,981,540 |
| 未払委託者報酬 | 18,446,290 | 20,664,538 |
| 未払利息 | 36 | 50 |
| 流動負債合計 | 24,660,250 | 22,756,131 |
| 負債合計 | 24,660,250 | 22,756,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,504,009,081 | 2,292,892,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,461,274,564 | 2,752,284,574 |
| (分配準備積立金) | 1,745,540,401 | 1,970,852,116 |
| 元本等合計 | 4,965,283,645 | 5,045,177,236 |
| 純資産合計 | 4,965,283,645 | 5,045,177,236 |
| 負債純資産合計 | 4,989,943,895 | 5,067,933,367 |
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