有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 2月21日現在) | 第18期 (2019年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,146,096 | 24,288,895 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,661,586 | 4,857,261,904 |
| 未収入金 | 125,685 | 5,213,817 |
| 流動資産合計 | 5,067,933,367 | 4,886,764,616 |
| 資産合計 | 5,067,933,367 | 4,886,764,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,003 | 5,834,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,540 | 1,858,896 |
| 未払委託者報酬 | 20,664,538 | 19,385,565 |
| 未払利息 | 50 | 58 |
| 流動負債合計 | 22,756,131 | 27,079,479 |
| 負債合計 | 22,756,131 | 27,079,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,892,662 | 2,140,091,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,752,284,574 | 2,719,593,654 |
| (分配準備積立金) | 1,970,852,116 | 1,907,601,498 |
| 元本等合計 | 5,045,177,236 | 4,859,685,137 |
| 純資産合計 | 5,045,177,236 | 4,859,685,137 |
| 負債純資産合計 | 5,067,933,367 | 4,886,764,616 |
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