有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月22日現在) | 第16期 (平成29年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,708,020 | - |
| コール・ローン | 1,763,667 | 21,149,487 |
| 親投資信託受益証券 | 4,344,349,493 | 4,964,988,895 |
| 未収入金 | 793,899 | 3,805,513 |
| 流動資産合計 | 4,366,615,079 | 4,989,943,895 |
| 資産合計 | 4,366,615,079 | 4,989,943,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 888,741 | 4,445,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,788 | 1,768,831 |
| 未払委託者報酬 | 19,227,998 | 18,446,290 |
| 未払利息 | - | 36 |
| 流動負債合計 | 21,960,527 | 24,660,250 |
| 負債合計 | 21,960,527 | 24,660,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,924,109 | 2,504,009,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,674,730,443 | 2,461,274,564 |
| (分配準備積立金) | 1,862,600,730 | 1,745,540,401 |
| 元本等合計 | 4,344,654,552 | 4,965,283,645 |
| 純資産合計 | 4,344,654,552 | 4,965,283,645 |
| 負債純資産合計 | 4,366,615,079 | 4,989,943,895 |
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