有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】
2015/02/27 10:16
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,476,003,869円
Ⅱ 負債総額49,369,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,426,634,153円
Ⅳ 発行済口数6,401,334,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7850円
(1万口当たり純資産額)(17,850円)

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