有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】
2026/02/27 9:16
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額41,911,602,484円
Ⅱ 負債総額98,197,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,813,404,806円
Ⅳ 発行済口数7,008,861,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9658円
(1万口当たり純資産額)(59,658円)

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