- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,982,151,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,379,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,881,771,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,009,896,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,334 | 円) |
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,982,151,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,379,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,881,771,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,009,896,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,334 | 円) |
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