有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/28 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額19,819,099,700円
Ⅱ 負債総額39,706,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,779,393,168円
Ⅳ 発行済口数6,847,549,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8885円
(1万口当たり純資産額)(28,885円)

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